강냉이 주식 (6) 썸네일형 리스트형 sk하이닉스 주가 분석(12월4주차) sk하이닉스 SK하이닉스에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 160,000원으로 상향합니다. 견조한 모바일 수요와 경쟁사의 공급 차질 우려감으로 DRAM 가격은 1Q21 반등할 것으로 예상됩니다. 최근 주가 상승 가파르지만 지난 Cycle의 De-Rating에서 Valuation 정상화 구간으로 판단하며 업황 개선 초기 국면에서 추가 상승여력 충분합니다. 매출액 7.49조원(-7.8% QoQ), 영업이익 0.92조원(-29.0% QoQ) 예상 4분기 SK하이닉스의 실적은 시장 기대치를 상회할 것으로 전망. Huawei의 공백은 VOX(Vivo, Oppo, Xiaomi) 업체 들의 재고 빌드업 수요가 강하게 발생하며 메꾸는 형국. 서버는 엔터프라이즈 고객의 구매 위축이 지속되고 클라우드 고객 역.. 삼성SDI 주가 분석(12월 4주차) 삼성SDI 하이투자증권에서 17일 삼성SDI(006400)에 대해 "2021년 EV 배터리 흑자 전환한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 690,000원을 내놓았다. 하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에.. 삼성전자 주가 분석(12월 4주차) 삼성전자 주가 삼성전자의 4분기 실적은 재고조정 영향으로 살짝 부진합니다. 하지만, 최근 메모리 업황에 가격 반등 신호가 나타나고 있어 투자자들은 이를 주시하고 있습니다. 오히려 2021년 실적은 높아질 것으로 기대돼 목표주가를 상향 조정합니다. 4분기 실적, 재고조정으로 약간 부진 동사의 4분기 실적은 매출액 59.1조 원, 영업이익 9.3조 원으로 영업이익 기준 시장 컨센서스를 5.5% 하회할 것으로 전망된다. 이는 1) 스마트폰 재고 조정, 2) 디램과 낸드 가격 하락폭 확대, 3) 원달러 환율 하락 때문이다. 특히, 스마트폰 판매량은 61백만 대로 전분기 대비 23.9% 감소하고, ASP도 9.4% 하락해 영업이익이 크게 감소할 것이다. 성수기였던 디스플레이 사업은 OLED 출하량이 예상치에 부합.. 현대차 주가 전망 분석 -8월 4주차- 현대차 목표주가 220,000원으로 상향, 미국시장 턴어라운드의 가시화 단계 현대차의 목표주가를 220,000원으로 상향조정하며, 업종 Top Pick 의견을 재강조한다. 목표주가는 2021년 수정 EPS 23,597원에 Target P/E 9.3배를 반영했다. 기존 과거 밴드 상단 8배 에 추가적으로 미국 시장 손익 개선을 감안해 프리미엄을 적용했다. COVID-19 이후 대형 SUV시장에서 현대차가 독보적인 성과를 내고 있는 것이 확인되었는데, 4Q20부터는 제네시스 투입이 이뤄지며 본격 ASP 상승국면이 이뤄지는 점을 감안해 2021/2022년 미국시장내 초과 이익기여를 각각 3,780억원/ 4,470억원으로 반영했다. 신차효과로 인해 지속적으로 놀라운 판매성과 달성 가능해짐 현대차는 7월부터 강한.. LG화학 주가 전망 분석 –8월 4주차- LG화학 메리츠증권에서 27일 LG화학(051910)에 대해 "Earnings Surprise Rally 3Q20E 영업이익 8,669억원"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 810,000원을 내놓았다. 메리츠증권 노우호,위정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최.. 삼성전자 주가 전망(8월 4주차) 삼성전자 ◆ 삼성전자(우) 매수 이유? 高 수익+高 배당+시스템 반도체 성장성 1. 삼성전자(우): 10년간 5~10배 상승(대박 수익) -->高 배당: 3% 배당: 금리 0.5% 대비, 배당만 약 6배 많음 -->매년 꾸준한 배당 증가: 순익 50% 주주 환원 발표(3년 前) @ 배당금 증가(매년 50% 증가 추세): ● 1년 4번 분기 배당 특혜 : 2010년, 200원 -->2018년 1417원으로 7배 증가 2016 : 570원/주당 2017 : 850원/주당(전년대비 약 50% 증가) 2018~2020: 1417원/주당(전년대비 약 67% 증가) 2021~ : 2125원/주당(전년대비 약 50% 증가 환산시) 2. 시스템 반도체: 성장성 매우 높음 (1)시스템반도체: 향후 10년간 133조 투자.. 이전 1 다음
